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單位凈值 (2025-06-17)

1.03590.10%
近1月：0.34%
近1年：3.97%

累計凈值

1.0993
近3月：0.90%
近3年：--

近6月：1.47%
成立來：10.12%
類型：債券型-長債規(guī)模：40.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2022-09-01管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0359 1.0993 0.10%
    06-16 1.0349 1.0983 0.01%
    06-13 1.0348 1.0982 0.00%
    06-12 1.0348 1.0982 -0.01%
    06-11 1.0349 1.0983 0.07%
    06-10 1.0342 1.0976 -0.01%
    06-09 1.0343 1.0977 0.02%
    06-06 1.0341 1.0975 0.14%
    06-05 1.0327 1.0961 -0.01%
    06-04 1.0328 1.0962 0.05%
    06-03 1.0323 1.0957 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.34%
    0.90%
    1.47%
    1.24%
    3.97%
    8.01%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    529 | 3110
    1134 | 3108
    2416 | 3056
    321 | 2973
    300 | 3000
    536 | 2735
    609 | 2196
    -- | 1850
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    --
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46 0 公告鑫元惠豐純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:40
63 0 公告關(guān)于鑫元惠豐純債債券型證券投資基金恢復(fù)接受個人投資 基金資訊 04-03 09:06
85 0 公告關(guān)于鑫元惠豐純債債券型證券投資基金暫停大額申購(轉(zhuǎn) 基金資訊 04-01 08:44
70 0 公告鑫元惠豐純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 18:28
83 0 公告關(guān)于鑫元惠豐純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(轉(zhuǎn) 基金資訊 03-06 08:36
88 0 公告鑫元惠豐純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-04 07:13
70 0 公告關(guān)于鑫元惠豐純債債券型證券投資基金暫停大額申購(轉(zhuǎn) 基金資訊 03-03 08:44
88 0 公告鑫元惠豐純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:26
197 0 公告關(guān)于鑫元惠豐純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(轉(zhuǎn) 基金資訊 11-28 07:18
203 0 公告鑫元惠豐純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-26 07:06
213 0 公告關(guān)于鑫元惠豐純債債券型證券投資基金暫停大額申購(轉(zhuǎn) 基金資訊 11-25 07:23
181 0 公告鑫元惠豐純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 08:29
196 0 公告鑫元惠豐純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:50
187 0 公告關(guān)于鑫元惠豐純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(轉(zhuǎn) 基金資訊 08-30 09:36
283 0 公告鑫元惠豐純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-28 07:30
219 0 公告關(guān)于鑫元惠豐純債債券型證券投資基金暫停大額申購(轉(zhuǎn) 基金資訊 08-27 09:04
190 0 公告鑫元惠豐純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:17
245 0 公告鑫元惠豐純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-29 09:19
196 0 公告鑫元惠豐純債債券型證券投資基金(鑫元惠豐純債債券A 基金資訊 06-29 09:06
261 0 公告鑫元惠豐純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-22 09:24
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