基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.09560.04%
近1月：0.00%
近1年：1.64%

累計(jì)凈值

1.1566
近3月：0.51%
近3年：11.96%

近6月：0.29%
成立來(lái)：10.42%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉嵩揚(yáng)等
成 立 日：2022-09-05管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.99%12-19

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0956 1.1566 0.04%
    12-18 1.0952 1.1562 0.02%
    12-17 1.0950 1.1560 0.03%
    12-16 1.0947 1.1557 -0.01%
    12-15 1.0948 1.1558 -0.01%
    12-12 1.0949 1.1559 0.00%
    12-11 1.0949 1.1559 0.03%
    12-10 1.0946 1.1556 0.02%
    12-09 1.0974 1.1554 0.02%
    12-08 1.0972 1.1552 0.00%
    12-05 1.0972 1.1552 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.00%
    0.51%
    0.29%
    1.43%
    1.64%
    6.13%
    11.96%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2179 | 3521
    1548 | 3515
    1110 | 3485
    1586 | 3406
    868 | 3241
    915 | 3218
    1255 | 2694
    462 | 2303
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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81 0 公告國(guó)泰合融純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-09 07:19
46 0 公告國(guó)泰合融純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(20 基金資訊 11-27 09:10
47 0 公告國(guó)泰合融純債債券型證券投資基金(國(guó)泰合融純債債券C 基金資訊 11-27 09:10
63 0 公告國(guó)泰合融純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:31
105 0 公告國(guó)泰合融純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:25
111 0 公告國(guó)泰合融純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:09
204 0 公告國(guó)泰合融純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-16 07:16
119 0 公告國(guó)泰合融純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:36
111 0 公告國(guó)泰合融純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:23
119 0 我基筐的債基表現(xiàn)十分優(yōu)異，每天都能收獲8個(gè)蛋。方正 股友82250u737C 03-06 08:08
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