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浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式(016792
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.03980.07%
近1月：-0.02%
近1年：1.18%

累計凈值

1.0862
近3月：0.58%
近3年：--

近6月：-0.22%
成立來：8.78%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：4.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：程嘉偉等
成 立 日：2023-03-30管 理 人：浙商證券資管基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-06-04～2026-07-02/2026-06-04～...
預估開放申購時間：
2026年06月03日15:00~07月02日15:00
預估開放贖回時間：
2026年06月03日15:00~07月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0398 1.0862 0.07%
    12-18 1.0391 1.0855 0.02%
    12-17 1.0389 1.0853 0.11%
    12-16 1.0378 1.0842 0.02%
    12-15 1.0376 1.0840 -0.12%
    12-12 1.0388 1.0852 -0.07%
    12-11 1.0395 1.0859 0.07%
    12-10 1.0388 1.0852 0.04%
    12-09 1.0384 1.0848 0.07%
    12-08 1.0377 1.0841 -0.01%
    12-05 1.0378 1.0842 0.05%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.02%
    0.58%
    -0.22%
    0.88%
    1.18%
    6.06%
    --
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    340 | 864
    310 | 858
    325 | 835
    715 | 795
    583 | 744
    581 | 743
    419 | 630
    -- | 577
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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136 0 基金市場的實時狀況一直在不斷調(diào)整變化，各類基金凈值 維zz 08-15 02:11
140 0 這只基金換了經(jīng)理后直接開掛，不到一年干出80個點， 晴天的娃娃 08-15 01:40
124 0 說實話，看到它一年83%的業(yè)績時我驚呆了，比我看好 姚姚來財了 08-15 00:57
111 0 不吹不鬧，低調(diào)賺錢，一年80%的業(yè)績一點水分沒有。 陌路人哦 08-15 00:20
178 0 基金經(jīng)理是TMT研究員轉(zhuǎn)的，選股眼光毒，持倉分散在 玟玟er 08-14 23:28
122 0 長期持有必選！國泰君安創(chuàng)新成長C一年80%，跌得少 周茉222 08-14 22:29
146 0 國泰君安成長混合C今日表現(xiàn)不錯，穩(wěn)定又出色，讓您放 藍山暮雨 08-14 02:46
134 0 市場今天全程高能，這個板塊基金集體向上，紅盤扎堆真 星星財來 08-14 02:11
223 0 今天的走勢真有意思，這個板塊基金全線沖高，漲幅看得 可愛的小番薯 08-14 01:29
247 0 買了國泰系的基金，今晚看凈值心里有底——穩(wěn)穩(wěn)的幸福 玟wer 08-13 00:39
174 0 國泰養(yǎng)老基穩(wěn)贏！抗跌實力超強，長期持有躺著賺錢，想 養(yǎng)基行家 08-13 00:26
198 0 不得了啦，今日數(shù)據(jù)更新咯，我又雙叒叕被它拿捏了!長 汐顏ccc 08-13 00:15
141 0 趨勢逐漸明朗，優(yōu)選控制回撤到位的，上漲持續(xù)性佳，比 玟wer 08-13 00:15
218 0 今天的基金數(shù)據(jù)，國泰家的表現(xiàn)依舊在線，很穩(wěn)。$國泰 養(yǎng)基少年飛 08-13 00:14
158 0 別再猶豫，國泰君安成長混合C今日大漲，趕緊入手，比 想飛的更高 08-13 00:10
146 0 國泰醫(yī)藥基爆發(fā)了！持倉股全線上揚，這波反彈力度太猛 專業(yè)實踐 08-13 00:07
250 0 今日凈值榜，國泰家的依舊穩(wěn)健，跌少漲多，實力在線。 股友673209O71u 08-13 00:02
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