基金品種

全球市場(chǎng)
浙商匯金聚興一年定開(kāi)債券發(fā)起式(016792
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0388-0.07%
近1月：-0.09%
近1年：1.26%

累計(jì)凈值

1.0852
近3月：0.43%
近3年：--

近6月：-0.23%
成立來(lái)：8.67%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：4.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：程嘉偉等
成 立 日：2023-03-30管 理 人：浙商證券資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-06-04～2026-07-02/2026-06-04～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月03日15:00~07月02日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年06月03日15:00~07月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0388 1.0852 -0.07%
    12-11 1.0395 1.0859 0.07%
    12-10 1.0388 1.0852 0.04%
    12-09 1.0384 1.0848 0.07%
    12-08 1.0377 1.0841 -0.01%
    12-05 1.0378 1.0842 0.05%
    12-04 1.0373 1.0837 -0.12%
    12-03 1.0385 1.0849 -0.03%
    12-02 1.0388 1.0852 -0.05%
    12-01 1.0393 1.0857 0.01%
    11-28 1.0392 1.0856 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.09%
    0.43%
    -0.23%
    0.79%
    1.26%
    6.25%
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    174 | 862
    340 | 856
    315 | 829
    722 | 795
    588 | 746
    577 | 744
    410 | 632
    -- | 579
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

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    --
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
65 0 公告浙商匯金聚興一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-28 09:32
168 0 公告浙商匯金聚興一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 09-13 09:09
190 0 公告浙商匯金聚興一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 09:29
133 0 基金市場(chǎng)的實(shí)時(shí)狀況一直在不斷調(diào)整變化，各類基金凈值 維zz 08-15 02:11
136 0 這只基金換了經(jīng)理后直接開(kāi)掛，不到一年干出80個(gè)點(diǎn)， 晴天的娃娃 08-15 01:40
122 0 說(shuō)實(shí)話，看到它一年83%的業(yè)績(jī)時(shí)我驚呆了，比我看好 姚姚來(lái)財(cái)了 08-15 00:57
105 0 不吹不鬧，低調(diào)賺錢(qián)，一年80%的業(yè)績(jī)一點(diǎn)水分沒(méi)有。 陌路人哦 08-15 00:20
148 0 基金經(jīng)理是TMT研究員轉(zhuǎn)的，選股眼光毒，持倉(cāng)分散在 玟玟er 08-14 23:28
121 0 長(zhǎng)期持有必選！國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)C一年80%，跌得少 周茉222 08-14 22:29
145 0 國(guó)泰君安成長(zhǎng)混合C今日表現(xiàn)不錯(cuò)，穩(wěn)定又出色，讓您放 藍(lán)山暮雨 08-14 02:46
132 0 市場(chǎng)今天全程高能，這個(gè)板塊基金集體向上，紅盤(pán)扎堆真 星星財(cái)來(lái) 08-14 02:11
195 0 今天的走勢(shì)真有意思，這個(gè)板塊基金全線沖高，漲幅看得 可愛(ài)的小番薯 08-14 01:29
242 0 買(mǎi)了國(guó)泰系的基金，今晚看凈值心里有底——穩(wěn)穩(wěn)的幸福 玟wer 08-13 00:39
172 0 國(guó)泰養(yǎng)老基穩(wěn)贏！抗跌實(shí)力超強(qiáng)，長(zhǎng)期持有躺著賺錢(qián)，想 養(yǎng)基行家 08-13 00:26
190 0 不得了啦，今日數(shù)據(jù)更新咯，我又雙叒叕被它拿捏了!長(zhǎng) 汐顏ccc 08-13 00:15
139 0 趨勢(shì)逐漸明朗，優(yōu)選控制回撤到位的，上漲持續(xù)性佳，比 玟wer 08-13 00:15
215 0 今天的基金數(shù)據(jù)，國(guó)泰家的表現(xiàn)依舊在線，很穩(wěn)。$國(guó)泰 養(yǎng)基少年飛 08-13 00:14
158 0 別再猶豫，國(guó)泰君安成長(zhǎng)混合C今日大漲，趕緊入手，比 想飛的更高 08-13 00:10
145 0 國(guó)泰醫(yī)藥基爆發(fā)了！持倉(cāng)股全線上揚(yáng)，這波反彈力度太猛 專業(yè)實(shí)踐 08-13 00:07
235 0 今日凈值榜，國(guó)泰家的依舊穩(wěn)健，跌少漲多，實(shí)力在線。 股友673209O71u 08-13 00:02
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