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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.01870.02%
近1月：0.40%
近1年：3.99%

累計(jì)凈值

1.1038
近3月：1.36%
近3年：--

近6月：1.57%
成立來(lái)：10.71%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王帥等
成 立 日：2022-11-28管 理 人：博時(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0187 1.1038 0.02%
    06-17 1.0185 1.1036 0.10%
    06-16 1.0278 1.1026 0.02%
    06-13 1.0276 1.1024 0.00%
    06-12 1.0276 1.1024 -0.01%
    06-11 1.0277 1.1025 0.07%
    06-10 1.0270 1.1018 -0.01%
    06-09 1.0271 1.1019 0.05%
    06-06 1.0266 1.1014 0.10%
    06-05 1.0256 1.1004 0.03%
    06-04 1.0253 1.1001 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.40%
    1.36%
    1.57%
    0.95%
    3.99%
    8.70%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    496 | 3099
    815 | 3091
    1238 | 3041
    321 | 2958
    817 | 2984
    521 | 2728
    384 | 2182
    -- | 1836
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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