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單位凈值 (2025-06-17)

1.02510.08%
近1月：0.35%
近1年：5.24%

累計(jì)凈值

1.0809
近3月：2.72%
近3年：--

近6月：1.74%
成立來：8.20%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：金御等
成 立 日：2023-07-10管 理 人：財(cái)通資管基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.0251 1.0809 0.08%
    06-16 1.0243 1.0801 0.01%
    06-13 1.0242 1.0800 0.00%
    06-12 1.0242 1.0800 -0.04%
    06-11 1.0246 1.0804 0.06%
    06-10 1.0240 1.0798 -0.01%
    06-09 1.0241 1.0799 0.03%
    06-06 1.0238 1.0796 0.16%
    06-05 1.0222 1.0780 0.02%
    06-04 1.0220 1.0778 0.03%
    06-03 1.0217 1.0775 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.35%
    2.72%
    1.74%
    1.39%
    5.24%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1332 | 3110
    1042 | 3108
    90 | 3056
    180 | 2973
    204 | 3000
    147 | 2735
    -- | 2196
    -- | 1850
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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