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單位凈值 (2025-12-12)

1.0119-0.20%
近1月：-0.56%
近1年：1.26%

累計(jì)凈值

1.0707
近3月：0.21%
近3年：--

近6月：-0.91%
成立來：7.12%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：27.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：金御等
成 立 日：2023-07-10管 理 人：財(cái)通資管基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0119 1.0707 -0.20%
    12-11 1.0139 1.0727 0.13%
    12-10 1.0126 1.0714 0.11%
    12-09 1.0115 1.0703 0.13%
    12-08 1.0102 1.0690 -0.03%
    12-05 1.0105 1.0693 0.13%
    12-04 1.0092 1.0680 -0.32%
    12-03 1.0124 1.0712 -0.15%
    12-02 1.0139 1.0727 -0.12%
    12-01 1.0151 1.0739 0.02%
    11-28 1.0149 1.0737 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.56%
    0.21%
    -0.91%
    0.38%
    1.26%
    6.80%
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    302 | 3518
    3331 | 3513
    2891 | 3484
    3139 | 3397
    2323 | 3241
    1760 | 3200
    848 | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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