基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-17)

1.02600.10%
近1月：-0.47%
近1年：1.59%

累計凈值

1.0940
近3月：-0.01%
近3年：9.56%

近6月：-0.04%
成立來：9.63%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：18.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：武葦杭等
成 立 日：2022-11-30管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：800000000.00元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省720000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0260 1.0940 0.10%
    12-16 1.0250 1.0930 0.00%
    12-15 1.0250 1.0930 -0.12%
    12-12 1.0262 1.0942 -0.07%
    12-11 1.0269 1.0949 0.08%
    12-10 1.0261 1.0941 0.05%
    12-09 1.0256 1.0936 0.07%
    12-08 1.0249 1.0929 -0.06%
    12-05 1.0255 1.0935 0.04%
    12-04 1.0251 1.0931 -0.20%
    12-03 1.0272 1.0952 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.47%
    -0.01%
    -0.04%
    1.35%
    1.59%
    6.98%
    9.56%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    2862 | 3215
    2962 | 3225
    2845 | 3196
    2073 | 3120
    756 | 2961
    676 | 2934
    578 | 2419
    1172 | 2056
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
71 0 公告中銀樂享債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:12
69 0 公告中銀樂享債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:11
94 0 公告中銀樂享債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:07
78 0 公告中銀樂享債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-26 09:10
87 0 公告中銀樂享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-26 09:06
104 0 公告中銀樂享債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:30
138 0 公告中銀樂享債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:09
121 0 公告關(guān)于中銀樂享債券型證券投資基金暫停個人投資者申購、 基金資訊 02-14 09:04
128 0 公告中銀樂享債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:04
152 0 公告關(guān)于中銀樂享債券型證券投資基金恢復(fù)個人投資者申購、 基金資訊 01-06 09:05
163 0 公告中銀樂享債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 01-03 09:12
168 0 公告中銀樂享債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 01-03 09:05
131 0 公告中銀樂享債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 01-03 09:05
164 0 公告關(guān)于中銀樂享債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 12-25 09:09
216 0 公告中銀樂享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-20 07:40
698 1 又到年末大考時：債基“限購潮”來襲 指數(shù)增強(qiáng)小霸王 12-19 14:33
208 0 公告關(guān)于中銀樂享債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 12-18 09:11
312 0 兄弟們，加倉加對了。今天又是吃牛腿的一天，方正鴻遠(yuǎn) 聰明如我11 12-14 03:37
166 0 公告中銀樂享債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:05
428 0 公告關(guān)于中銀樂享債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 09-20 09:17
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1