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單位凈值 (2025-12-12)

1.0262-0.07%
近1月：-0.42%
近1年：2.03%

累計凈值

1.0942
近3月：0.15%
近3年：9.60%

近6月：0.10%
成立來：9.65%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：18.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：武葦杭等
成 立 日：2022-11-30管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0262 1.0942 -0.07%
    12-11 1.0269 1.0949 0.08%
    12-10 1.0261 1.0941 0.05%
    12-09 1.0256 1.0936 0.07%
    12-08 1.0249 1.0929 -0.06%
    12-05 1.0255 1.0935 0.04%
    12-04 1.0251 1.0931 -0.20%
    12-03 1.0272 1.0952 -0.08%
    12-02 1.0280 1.0960 -0.07%
    12-01 1.0287 1.0967 0.01%
    11-28 1.0286 1.0966 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.42%
    0.15%
    0.10%
    1.37%
    2.03%
    7.12%
    9.60%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1616 | 3518
    3210 | 3513
    3051 | 3484
    2134 | 3397
    864 | 3241
    580 | 3200
    666 | 2673
    1273 | 2296
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般
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