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單位凈值 (2025-09-09)

1.05930.00%
近1月：0.09%
近1年：1.58%

累計(jì)凈值

1.0743
近3月：0.32%
近3年：--

近6月：0.90%
成立來：7.51%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2022-12-14管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-09 1.0593 1.0743 0.00%
    09-08 1.0593 1.0743 0.00%
    09-05 1.0593 1.0743 0.01%
    09-04 1.0592 1.0742 0.01%
    09-03 1.0591 1.0741 0.00%
    09-02 1.0591 1.0741 0.00%
    09-01 1.0591 1.0741 0.01%
    08-29 1.0590 1.0740 0.01%
    08-28 1.0589 1.0739 0.00%
    08-27 1.0589 1.0739 0.01%
    08-26 1.0588 1.0738 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.32%
    0.90%
    0.87%
    1.58%
    5.78%
    --
    同類平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    滬深300
    -0.32%
    8.29%
    15.00%
    13.15%
    12.97%
    39.10%
    18.86%
    8.59%
    同類排名
    312 | 3158
    251 | 3157
    460 | 3109
    1732 | 2995
    853 | 2956
    2219 | 2800
    1479 | 2250
    -- | 1913
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    一般

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 兄弟們！今天大盤終于回暖啦！我們混債基金繼續(xù)穩(wěn)穩(wěn)吃 遇到鬼了這基 09-05 22:19
50 0 好消息！今天大盤表現(xiàn)喜人！我們混債基金繼續(xù)穩(wěn)健收益 遇到鬼了這基 09-05 22:10
42 0 滬指重回3800，市場情緒回暖。鑫元債券靈活操作， 愛錢錢66 09-05 21:07
36 0 開心債市喜提三連陽，利率債表現(xiàn)亮眼，信用債也還不錯(cuò) ai財(cái)?shù)男∈耙?/a> 09-04 20:56
42 0 今日債券市場利率債漲多跌少，信用債整體平穩(wěn)。鑫元債 玉年88 09-04 20:28
41 0 重大好消息！今天股債雙收，行情太棒了！最近大盤表現(xiàn) 小詩愛理財(cái) 09-01 22:32
48 0 兄弟們！今天行情太給力了，股債雙收的節(jié)奏！最近大盤 瀟灑不羈的曹心宇 09-01 22:29
44 0 重大好消息！今天股債雙收，行情太給力了！最近大盤表 遇到鬼了這基 09-01 22:26
41 0 又是吃肉的一天，最近大盤動(dòng)蕩，市場今天一片飄紅，漲 嘻嘻丿 09-01 22:25
40 0 近期債市風(fēng)云微漾，政策與資金面交織影響。在這波動(dòng)中 高風(fēng)亮節(jié)的許妤夏 09-01 22:07
61 0 公告鑫元璟豐債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 16:49
39 0 不得了啦，今天債市反彈的幅度簡直逆天！漲幅之大，讓 是放假呀 08-25 20:18
35 0 家人們注意啦，今天債市強(qiáng)勢反彈，漲幅令人咋舌！這波 高效的雨滴 08-25 20:14
33 0 混債表現(xiàn)亮眼我選擇堅(jiān)持 寬容的陸予霄 08-22 20:37
59 0 今天是8月22日，星期五，大家晚上好啊。今天全價(jià)指 股友26761d27I8 08-22 19:42
63 0 不錯(cuò)，這周債券市場還是不錯(cuò)，前段時(shí)間比較冷清，今天 三妹妹理財(cái)么 08-21 21:45
46 0 債市今天終于反彈上漲，這波調(diào)整后的低位簡直是寶藏， 高效的雨滴 08-21 21:44
66 0 開心！債市今天反彈啦，這波調(diào)整到低位，入手性價(jià)比特 是放假呀 08-21 21:40
101 0 今日大盤高位震蕩，交投活躍。鑫元基金多策略布局，在 嵐寶寶00 08-21 21:37
56 0 不錯(cuò)，挺好的，今天行情比較給力，債券市場回暖，表現(xiàn) 雨歌理好財(cái) 08-21 21:36
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