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單位凈值 (2025-06-17)

1.05620.00%
近1月：0.11%
近1年：2.15%

累計(jì)凈值

1.0712
近3月：0.54%
近3年：--

近6月：0.68%
成立來：7.20%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2022-12-14管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.0562 1.0712 0.00%
    06-16 1.0562 1.0712 0.02%
    06-13 1.0560 1.0710 0.00%
    06-12 1.0560 1.0710 0.01%
    06-11 1.0559 1.0709 0.00%
    06-10 1.0559 1.0709 0.00%
    06-09 1.0559 1.0709 0.02%
    06-06 1.0557 1.0707 0.01%
    06-05 1.0556 1.0706 0.00%
    06-04 1.0556 1.0706 0.00%
    06-03 1.0556 1.0706 0.02%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.54%
    0.68%
    0.57%
    2.15%
    5.94%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2307 | 3110
    2887 | 3107
    2861 | 3049
    1984 | 2961
    1735 | 2999
    2357 | 2732
    1697 | 2195
    -- | 1849
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --
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