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全球市場

單位凈值 (2025-06-16)

1.02980.01%
近1月：0.25%
近1年：2.77%

累計凈值

1.0598
近3月：0.95%
近3年：--

近6月：0.45%
成立來：6.02%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李祥源等
成 立 日：2023-08-07管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0298 1.0598 0.01%
    06-13 1.0297 1.0597 -0.01%
    06-12 1.0298 1.0598 0.01%
    06-11 1.0297 1.0597 0.06%
    06-10 1.0291 1.0591 -0.01%
    06-09 1.0292 1.0592 0.04%
    06-06 1.0288 1.0588 0.11%
    06-05 1.0277 1.0577 0.00%
    06-04 1.0277 1.0577 0.03%
    06-03 1.0274 1.0574 -0.02%
    05-30 1.0276 1.0576 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.25%
    0.95%
    0.45%
    0.30%
    2.77%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1365 | 3101
    1531 | 3099
    2041 | 3041
    2512 | 2954
    2386 | 2992
    1753 | 2725
    -- | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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