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全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.02800.05%
近1月：0.65%
近1年：3.20%

累計(jì)凈值

1.0580
近3月：0.15%
近3年：--

近6月：1.85%
成立來：5.84%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李祥源等
成 立 日：2023-08-07管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0280 1.0580 0.05%
    04-29 1.0275 1.0575 0.14%
    04-28 1.0261 1.0561 0.08%
    04-25 1.0253 1.0553 0.02%
    04-24 1.0251 1.0551 -0.03%
    04-23 1.0254 1.0554 -0.09%
    04-22 1.0263 1.0563 0.05%
    04-21 1.0258 1.0558 -0.06%
    04-18 1.0264 1.0564 0.00%
    04-17 1.0264 1.0564 -0.08%
    04-16 1.0272 1.0572 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.65%
    0.15%
    1.85%
    0.12%
    3.20%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    411 | 3057
    1080 | 3366
    2202 | 3313
    1851 | 3187
    2528 | 3289
    1607 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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