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單位凈值 (2025-06-19)

1.03080.02%
近1月：0.32%
近1年：2.79%

累計凈值

1.0608
近3月：1.17%
近3年：--

近6月：0.59%
成立來：6.13%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李祥源等
成 立 日：2023-08-07管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0308 1.0608 0.02%
    06-18 1.0306 1.0606 0.02%
    06-17 1.0304 1.0604 0.06%
    06-16 1.0298 1.0598 0.01%
    06-13 1.0297 1.0597 -0.01%
    06-12 1.0298 1.0598 0.01%
    06-11 1.0297 1.0597 0.06%
    06-10 1.0291 1.0591 -0.01%
    06-09 1.0292 1.0592 0.04%
    06-06 1.0288 1.0588 0.11%
    06-05 1.0277 1.0577 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.32%
    1.17%
    0.59%
    0.39%
    2.79%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1620 | 3110
    1259 | 3105
    1737 | 3052
    2507 | 2970
    2410 | 2992
    1761 | 2738
    -- | 2188
    -- | 1842
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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