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單位凈值 (2025-06-19)

1.03820.02%
近1月：0.22%
近1年：3.38%

累計凈值

1.0744
近3月：1.82%
近3年：--

近6月：0.77%
成立來：7.55%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：12.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳杰
成 立 日：2023-02-23管 理 人：華商基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0382 1.0744 0.02%
    06-18 1.0380 1.0742 0.01%
    06-17 1.0379 1.0741 0.07%
    06-16 1.0372 1.0734 0.00%
    06-13 1.0372 1.0734 0.01%
    06-12 1.0371 1.0733 -0.01%
    06-11 1.0372 1.0734 0.04%
    06-10 1.0368 1.0730 0.01%
    06-09 1.0367 1.0729 0.02%
    06-06 1.0365 1.0727 0.10%
    06-05 1.0355 1.0717 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.22%
    1.82%
    0.77%
    0.42%
    3.38%
    6.73%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1392 | 3085
    2196 | 3080
    410 | 3031
    2107 | 2950
    2328 | 2972
    1000 | 2720
    1364 | 2172
    -- | 1828
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    一般

    --
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