基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.06060.19%
近1月：0.44%
近1年：3.63%

累計(jì)凈值

1.1012
近3月：1.32%
近3年：--

近6月：0.78%
成立來(lái)：10.20%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.64億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何旻
成 立 日：2023-01-17管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0606 1.1012 0.19%
    06-16 1.0615 1.0992 -0.01%
    06-13 1.0616 1.0993 0.01%
    06-12 1.0615 1.0992 0.00%
    06-11 1.0615 1.0992 0.10%
    06-10 1.0604 1.0981 -0.01%
    06-09 1.0605 1.0982 0.02%
    06-06 1.0603 1.0980 0.10%
    06-05 1.0592 1.0969 0.01%
    06-04 1.0591 1.0968 0.03%
    06-03 1.0588 1.0965 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    0.44%
    1.32%
    0.78%
    0.44%
    3.63%
    8.78%
    --
    同類(lèi)平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類(lèi)排名
    80 | 3110
    454 | 3108
    1387 | 3056
    1920 | 2973
    2210 | 3000
    809 | 2735
    358 | 2196
    -- | 1850
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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