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國聯(lián)安恒瑞3個(gè)月定開債券(017694
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.04110.13%
近1月：-0.29%
近1年：0.15%

累計(jì)凈值

1.0411
近3月：-0.13%
近3年：--

近6月：-0.25%
成立來：4.11%
類型：債券型-長債規(guī)模：1.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陸欣等
成 立 日：2023-08-16管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-02-23～2026-03-20/2026-02-23～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    -0.29%
    -0.13%
    -0.25%
    0.12%
    0.15%
    3.54%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    287 | 3228
    2999 | 3234
    3136 | 3204
    2407 | 3129
    2428 | 2967
    2472 | 2953
    2291 | 2435
    -- | 2078
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-300.00%
    2024-12-310.00%
    2024-06-300.00%
    2023-12-310.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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67 0 公告國聯(lián)安恒瑞3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金暫停 基金資訊 10-31 09:07
64 0 公告國聯(lián)安恒瑞3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:27
116 0 公告國聯(lián)安恒瑞3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金開放 基金資訊 10-18 09:09
184 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于國聯(lián)安恒瑞3個(gè)月定期開放 基金資訊 09-16 09:11
56 0 公告國聯(lián)安恒瑞3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:42
343 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于國聯(lián)安恒瑞3個(gè)月定期開放 基金資訊 08-20 09:10
275 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開國聯(lián)安恒瑞 基金資訊 08-14 09:11
152 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開國聯(lián)安恒瑞 基金資訊 08-13 09:09
289 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開國聯(lián)安恒瑞 基金資訊 08-12 09:08
93 0 公告國聯(lián)安恒瑞3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:18
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84 0 公告國聯(lián)安恒瑞3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金開放 基金資訊 06-20 09:09
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122 0 公告國聯(lián)安恒瑞3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:37
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140 0 公告國聯(lián)安恒瑞3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金開放 基金資訊 02-24 09:04
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