近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：指數(shù)型-固收 \| 中低風險	規(guī)模：2.44億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王卓然等
成立日：2023-03-01	管理人：興業(yè)基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.15%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	8.25%	--
25國開	8.25%	--
25郵儲	4.49%	--
25郵儲	4.49%	--
24榮盛	4.18%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-22	1.0531	1.0531	0.01%
12-19	1.0530	1.0530	0.01%
12-18	1.0529	1.0529	0.01%
12-17	1.0528	1.0528	0.01%
12-16	1.0527	1.0527	0.00%
12-15	1.0527	1.0527	0.01%
12-12	1.0526	1.0526	0.00%
12-11	1.0526	1.0526	0.01%
12-10	1.0525	1.0525	0.00%
12-09	1.0525	1.0525	0.00%
12-08	1.0525	1.0525	0.01%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	0.10%	0.34%	0.73%	1.48%	1.67%	3.60%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.13%	0.02%	0.44%	0.21%	0.80%	0.92%	6.23%	9.46%
滬深300	1.31%	3.55%	1.97%	19.89%	17.20%	17.41%	38.19%	20.22%
跟蹤標的跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù)	0.04%	0.13%	0.42%	0.84%	1.66%	1.75%	4.27%	6.88%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	574 \| 656	180 \| 654	425 \| 646	24 \| 606	28 \| 556	30 \| 556	342 \| 391	-- \| 311
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.36%	0.63%	0.17%	0.69%	0.28%	0.42%	0.42%	0.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟蹤標的跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù)	0.41%	0.53%	0.33%	0.61%	0.49%	0.63%	0.64%	0.69%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	16 \| 651	434 \| 615	60 \| 578	445 \| 561	429 \| 526	418 \| 495	394 \| 447	329 \| 408
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.83%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.06%	3.10%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	374 \| 561	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-03-26~至今	王卓然羅林金	1年又272天	2.92%
2024-01-16~2024-03-25	王卓然	69天	0.36%
2024-01-12~2024-01-15	雷志強王卓然	3天	0.02%
2023-03-01~2024-01-11	雷志強	316天	1.93%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
84	0	公告興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2	基金資訊	10-28 09:27
140	0	9月29作：上車20W新倉位，節(jié)后來收網(wǎng)！	大表妹吖	09-29 15:09
477	1	9.24操作貼：權益、轉債上漲，債市微跌，繼續(xù)多元	萌寶小布袋	09-24 21:50
164	1	9.24操作：股債蹺蹺板、攻守都加點！	小一諾baby吖	09-24 13:01
120	0	公告興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2	基金資訊	09-24 07:05
73	0	公告興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2	基金資訊	08-29 09:43
216	1	8月11作：債市震蕩，那就防守為主，配置這幾支！	一個愛理財?shù)男〗憬?/a>	08-20 20:52
187	0	8.11操作：利率債雨天、可轉債晴天、CPO領漲、	小一諾baby吖	08-11 11:31
149	0	操作：又分化，債牛回頭？注意了，今天重點布局！	在在買債存錢	08-08 12:52
100	0	同泰大健康近一個月同類第一，7月十連漲太驚喜！麥健	聰穎的尹暢蘋溫柔的	08-03 22:41
123	0	榜首第一！同泰大健康太驚喜$同泰大健康主題混合C$	大姚鍵素	08-03 13:34
175	0	7.31操作：股跌債漲！藥和債還能追嗎？機會很明顯	飛奔的狗狗	07-31 14:24
137	0	公告興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2	基金資訊	07-21 09:32
4403	4	尾盤緊急提醒！繼續(xù)加大紅利策略！沖~	青春姐理財記	06-30 21:32
96	0	公告興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基	基金資訊	06-24 09:10
116	0	我買了排名第一的這個尚正基金的，最近收益還挺好的！	基民97JlNB	06-19 20:23
161	0	公告興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2	基金資訊	05-27 07:25
128	0	公告興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2	基金資訊	04-25 07:31
163	0	公告關于興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基	基金資訊	04-23 07:33
129	0	公告興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金招	基金資訊	04-23 07:33

基金名稱	關注度
南方中債7-10年國開	311人
華泰柏瑞中證紅利低波E	329人
易方達上證科創(chuàng)50聯(lián)接C	331人
華泰柏瑞中證同業(yè)存單A	352人
東財瑞利債券C	314人

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服務指南

不佳

良好

一般

優(yōu)秀

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不佳

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優(yōu)秀

一般

優(yōu)秀

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

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