基金品種

全球市場
華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期(015863
)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.14%
近1年：2.13%

單位凈值 (2025-06-17)

1.06980.01%
近3月：0.64%
近3年：6.97%

累計凈值

1.0698
近6月：0.91%
成立來：6.98%
類型：指數型-固收  |  中低風險規(guī)模：95.85億元（2025-03-31）基金經理：姬青
成 立 日：2022-06-16管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數 | 年化跟蹤誤差：0.14%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.14%
    0.64%
    0.91%
    0.76%
    2.13%
    4.72%
    6.97%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.15%
    0.57%
    0.90%
    0.80%
    2.01%
    4.51%
    6.93%
    同類排名
    496 | 601
    493 | 595
    467 | 578
    108 | 558
    61 | 559
    379 | 482
    274 | 340
    241 | 272
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數據
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
34 0 買了個$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$，昨天還收 喜之狼2918 06-17 14:54
121 0 公告華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基 基金資訊 06-17 00:24
50 0 $鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$是真優(yōu)秀啊，連續(xù) 愛你一萬枝 06-13 11:30
35 0 $鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$真是牛啊，昨天又 天天漲180 06-12 11:28
41 0 朋友介紹了幾只債基，這個$鵬揚季季鑫90天滾動持有 妮子_弈 06-11 14:35
56 0 這個鵬揚季季鑫真不錯呀，昨天繼續(xù)收蛋3個，三個月1 時光如梭美好 06-10 14:51
48 0 選了好幾個債基，$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$ 波波小財仙 06-06 14:41
79 1 這個$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$真不錯呀，昨 子涵2 06-06 10:40
152 0 公告華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基 基金資訊 06-05 01:00
52 0 $鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$真是牛啊，昨天再 股友0c66d18099 06-04 10:44
56 0 這里不用頻繁操作，閑錢放著就可以 秋意濃濃 05-29 14:31
53 0 節(jié)前加一筆，假期還能躺著收票息收益 基民2171G13t92 05-29 14:17
51 0 昨天再收蛋2個，這個$鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債券 善良的十三 05-29 11:14
50 0 存款利率下行，找點好的理財產品替代下，看$鵬揚穩(wěn)鑫 我愛生活 05-28 11:23
120 0 公告華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基 基金資訊 05-28 00:11
85 0 這只做的不錯，比同類高好多，就是有點小震啊$西部利 今天落袋了嗎 05-27 18:09
55 0 連續(xù)收蛋18天了，這個$鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債 小小哪吒哦 05-27 10:43
65 0 存款利率下行，找點好的理財產品替代下，看$鵬揚穩(wěn)鑫 樓上大姨 05-23 11:12
52 0 最近朋友推薦了幾個債基，看這個鵬揚穩(wěn)鑫不錯，三個月 風趣的溫欣兒8 05-22 10:57
56 0 垃基 清倉大學 05-22 09:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1