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華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015863
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：1.58%

單位凈值 (2025-12-15)

1.07680.01%
近3月：0.33%
近3年：6.95%

累計凈值

1.0768
近6月：0.68%
成立來：7.68%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：85.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姬青
成 立 日：2022-06-16管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.12%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1年
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    0.02%
    0.08%
    0.33%
    0.68%
    1.42%
    1.58%
    4.38%
    6.95%
    同類平均
    0.04%
    -0.09%
    0.37%
    0.21%
    0.67%
    1.05%
    6.19%
    9.50%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.84%
    1.62%
    1.74%
    4.27%
    6.89%
    同類排名
    487 | 654
    66 | 651
    348 | 631
    33 | 601
    26 | 556
    44 | 550
    292 | 384
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