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國金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(017756
)

凈值估算(25-09-10 13:31)

--
近1月：0.04%
近1年：1.22%

單位凈值 (2025-09-09)

1.03390.00%
近3月：0.16%
近3年：--

累計凈值

1.0339
近6月：0.63%
成立來：3.39%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.15億元（2025-06-30）基金經理：徐艷芳等
成 立 日：2023-04-26管 理 人：國金基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.10%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.04%
    0.16%
    0.63%
    0.63%
    1.22%
    2.86%
    --
    同類平均
    -0.10%
    -0.28%
    -0.11%
    0.85%
    0.33%
    2.27%
    6.37%
    8.62%
    滬深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    跟蹤標的
    0.02%
    0.13%
    0.42%
    1.04%
    1.19%
    1.92%
    4.41%
    6.67%
    同類排名
    116 | 631
    107 | 627
    150 | 601
    420 | 575
    126 | 558
    472 | 512
    336 | 347
    -- | 288
    四分位排名

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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國金基金

管理規(guī)模：692.16億旗下基金：59只
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