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工銀瑞宏6個月定開債券A(018015
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0032-0.17%
近1月：-0.41%
近1年：0.50%

累計凈值

1.0382
近3月：0.50%
近3年：--

近6月：-0.20%
成立來：3.84%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2023-06-20管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-23～2026-02-27/2026-02-23～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~02月27日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~02月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0032 1.0382 -0.17%
    12-11 1.0049 1.0399 0.15%
    12-10 1.0034 1.0384 0.07%
    12-09 1.0027 1.0377 0.11%
    12-08 1.0016 1.0366 -0.01%
    12-05 1.0017 1.0367 0.13%
    12-04 1.0004 1.0354 -0.26%
    12-03 1.0030 1.0380 -0.12%
    12-02 1.0042 1.0392 -0.08%
    12-01 1.0050 1.0400 0.03%
    11-28 1.0047 1.0397 0.12%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.41%
    0.50%
    -0.20%
    0.28%
    0.50%
    3.48%
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    238 | 3518
    3204 | 3513
    903 | 3484
    2654 | 3397
    2428 | 3241
    2716 | 3200
    2532 | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --
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