工銀招瑞一年持有混合A：2024年利潤(rùn)5882.91萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率8.64%

　　AI基金工銀招瑞一年持有混合A（014799）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)5882.91萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0738元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為8.64%，截至2024年末，基金規(guī)模為5.18億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.033元?；鸾?jīng)理是趙建，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，工銀招瑞一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)8.29%；工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A最低，為1.48%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，權(quán)益方面，由于經(jīng)濟(jì)上行幅度有限，權(quán)益市場(chǎng)受益于盈利改善的驅(qū)動(dòng)有限，在穩(wěn)股市的基調(diào)下，支持性政策有助于兜住市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)可能不斷涌現(xiàn)。配置上，我們傾向于債券方面相對(duì)積極，優(yōu)先配置票息收益略高一些的銀行資本補(bǔ)充工具，并在收益率波動(dòng)過程中增加利率債的交易性操作。權(quán)益方面，維持相對(duì)積極的倉(cāng)位，結(jié)構(gòu)上保持相對(duì)均衡，積極關(guān)注 AI 應(yīng)用端的機(jī)會(huì)，同時(shí)保持對(duì)預(yù)期已經(jīng)非常弱的順周期板塊投資機(jī)會(huì)的跟蹤。關(guān)注地緣關(guān)系對(duì)資本市場(chǎng)的潛在影響。

　　截至4月3日，工銀招瑞一年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.99%，位于同類可比基金168/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.03%，位于同類可比基金100/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.29%，位于同類可比基金104/667；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.55%，位于同類可比基金311/559。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3552，位于同類可比基金225/545。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為9.53%，同類可比基金排名172/546。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為4.67%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為17.74%，同類平均為18.74%。2024年三季度末基金達(dá)到23.11%的最高倉(cāng)位，2022年一季度末最低，為9.5%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為5.18億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)3919戶，合計(jì)持有5.05億份。其中管理人員工持有10.47萬(wàn)份，占比0.02%，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約492.91%。

　　截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、中國(guó)建筑、立訊精密、同花順、中國(guó)海油、恒瑞醫(yī)藥、寧波銀行、中國(guó)鋁業(yè)、兆易創(chuàng)新、美的集團(tuán)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀招瑞一年持有混合A：2024年利潤(rùn)5882.91萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率8.64%)

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