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單位凈值 (2025-12-12)

1.0902-0.09%
近1月：-0.20%
近1年：1.78%

累計凈值

1.2094
近3月：0.45%
近3年：--

近6月：-0.06%
成立來：15.57%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王帥
成 立 日：2023-03-13管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0902 1.2094 -0.09%
    12-11 1.0912 1.2104 0.08%
    12-10 1.0903 1.2095 0.06%
    12-09 1.0897 1.2089 0.12%
    12-08 1.0884 1.2076 0.00%
    12-05 1.0884 1.2076 0.08%
    12-04 1.0875 1.2067 -0.18%
    12-03 1.0895 1.2087 -0.07%
    12-02 1.0903 1.2095 -0.06%
    12-01 1.0909 1.2101 0.03%
    11-28 1.0906 1.2098 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.20%
    0.45%
    -0.06%
    0.89%
    1.78%
    7.41%
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    166 | 3518
    2754 | 3513
    1231 | 3484
    2444 | 3397
    1641 | 3241
    818 | 3200
    532 | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    --
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