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單位凈值 (2025-12-16)

1.06130.01%
近1月：-0.28%
近1年：1.28%

累計凈值

1.0813
近3月：0.58%
近3年：--

近6月：0.18%
成立來：8.24%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：季偉杰
成 立 日：2023-04-25管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.65%12-16

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0613 1.0813 0.01%
    12-15 1.0612 1.0812 -0.08%
    12-12 1.0620 1.0820 -0.03%
    12-11 1.0623 1.0823 0.09%
    12-10 1.0613 1.0813 0.05%
    12-09 1.0608 1.0808 0.08%
    12-08 1.0600 1.0800 -0.04%
    12-05 1.0604 1.0804 0.00%
    12-04 1.0604 1.0804 -0.14%
    12-03 1.0619 1.0819 -0.05%
    12-02 1.0624 1.0824 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.28%
    0.58%
    0.18%
    0.99%
    1.28%
    6.77%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    359 | 3224
    2588 | 3228
    287 | 3199
    1632 | 3119
    1236 | 2963
    1045 | 2926
    652 | 2419
    -- | 2057
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    --
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
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