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單位凈值 (2025-04-30)

1.05390.04%
近1月：0.62%
近1年：3.92%

累計凈值

1.0739
近3月：0.10%
近3年：--

近6月：2.45%
成立來：7.48%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.50億元（2025-03-31）基金經理：季偉杰
成 立 日：2023-04-25管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0539 1.0739 0.04%
    04-29 1.0535 1.0735 0.11%
    04-28 1.0523 1.0723 0.07%
    04-25 1.0516 1.0716 -0.01%
    04-24 1.0517 1.0717 -0.01%
    04-23 1.0518 1.0718 -0.08%
    04-22 1.0526 1.0726 0.05%
    04-21 1.0521 1.0721 -0.04%
    04-18 1.0525 1.0725 0.02%
    04-17 1.0523 1.0723 -0.03%
    04-16 1.0526 1.0726 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.62%
    0.10%
    2.45%
    0.29%
    3.92%
    7.47%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    738 | 3057
    1193 | 3366
    2421 | 3313
    804 | 3187
    1796 | 3289
    837 | 2948
    1219 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    --
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
44 0 公告興證全球恒遠債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 10:15
41 0 公告興證全球恒遠債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 14:01
78 0 公告興證全球恒遠債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 10:14
184 0 公告興證全球恒遠債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:35
290 0 公告興證全球恒遠債券型證券投資基金暫停接受大額申購(含 基金資訊 09-09 18:11
207 0 公告興證全球恒遠債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:11
577 0 公告關于增加招商銀行股份有限公司為旗下部分基金銷售機構 基金資訊 08-23 07:50
262 0 公告興證全球恒遠債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 10:22
333 0 公告興證全球恒遠債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-29 10:05
278 0 公告興證全球恒遠債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 06-24 10:05
215 0 公告興證全球恒遠債券型證券投資基金(興證全球恒遠債券C 基金資訊 06-24 10:05
305 0 公告興證全球恒遠債券型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 06-20 10:05
321 0 公告興證全球恒遠債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-19 07:39
491 0 【基金經理“債”這里】鄧娟：低利率時代的固收產品 興全掌柜 06-18 17:59
207 0 公告興證全球恒遠債券型證券投資基金(興證全球恒遠債券C 基金資訊 06-14 09:07
237 0 公告興證全球恒遠債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-22 10:15
240 0 公告興證全球恒遠債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 13:34
295 0 公告興證全球恒遠債券型證券投資基金暫停接受大額申購(含 基金資訊 03-04 22:09
306 0 公告關于增加興證全球恒遠債券型證券投資基金銷售機構的公 基金資訊 02-05 10:03
283 0 公告興證全球恒遠債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-22 10:08
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