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單位凈值 (2025-12-23)

1.04440.03%
近1月：0.08%
近1年：1.77%

累計凈值

1.1344
近3月：0.42%
近3年：--

近6月：-0.56%
成立來：13.43%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張恒
成 立 日：2023-04-20管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0444 1.1344 0.03%
    12-22 1.0441 1.1341 -0.04%
    12-19 1.0445 1.1345 0.06%
    12-18 1.0439 1.1339 0.02%
    12-17 1.0437 1.1337 0.06%
    12-16 1.0431 1.1331 0.02%
    12-15 1.0429 1.1329 -0.04%
    12-12 1.0433 1.1333 -0.06%
    12-11 1.0439 1.1339 0.04%
    12-10 1.0435 1.1335 0.04%
    12-09 1.0431 1.1331 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.08%
    0.42%
    -0.56%
    1.54%
    1.77%
    10.46%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1803 | 3228
    813 | 3234
    2119 | 3204
    2680 | 3129
    646 | 2967
    513 | 2953
    37 | 2435
    -- | 2078
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    • 3月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 0 今天股市全綠，債市也是小雨淅瀝利率債受政策擔(dān)憂拖累 甜柚柚 12-02 20:44
135 0 以前還好，現(xiàn)在真的差勁，基金經(jīng)理水平差勁 luckychenli 11-10 11:36
82 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增長江證券股份有限公司為 基金資訊 11-07 09:45
111 0 公告平安利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-06 07:32
223 2 這個基金經(jīng)理可以換了，買的這幾只雞里面只有這個最差 基民H1wYBi 11-06 00:54
66 0 持有快一年了，結(jié)果還是虧的，這雞真TM強 基民H1wYBi 11-05 20:32
155 0 公告關(guān)于平安利率債債券型證券投資基金調(diào)整大額申購、定期 基金資訊 11-05 07:31
87 0 公告平安利率債債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 10:18
63 0 上周五債市表現(xiàn)分化：利率債延續(xù)震蕩，整體漲幅有限； 安娜卡 10-27 10:13
116 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增深圳前海微眾銀行股份有 基金資訊 10-23 10:08
124 0 公告平安利率債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 09-29 10:25
97 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增北京濟安基金銷售有限公 基金資訊 09-29 10:07
90 0 公告平安利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-29 10:07
184 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增華西證券股份有 基金資訊 09-09 09:07
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120 0 公告平安利率債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:15
139 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增浙商證券股份有限公司為 基金資訊 08-29 10:13
101 0 今晚債基收蛋播報！ 晚風(fēng)與落日L 08-26 20:08
95 0 混債還拿了些收蛋比較穩(wěn)定的$中郵純債恒利債券C$， 活靈活現(xiàn)的谷念茜 08-22 10:34
290 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增天風(fēng)證券股份有限公司為 基金資訊 08-22 10:08
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