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單位凈值 (2025-06-16)

1.31380.02%
近1月：0.15%
近1年：2.15%

累計凈值

1.7158
近3月：0.81%
近3年：--

近6月：0.46%
成立來：72.88%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：29.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李海濤
成 立 日：2023-04-11管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.3138 1.7158 0.02%
    06-13 1.3136 1.7156 0.00%
    06-12 1.3136 1.7156 -0.02%
    06-11 1.3138 1.7158 0.04%
    06-10 1.3133 1.7153 -0.02%
    06-09 1.3135 1.7155 0.03%
    06-06 1.3131 1.7151 0.08%
    06-05 1.3121 1.7141 0.02%
    06-04 1.3119 1.7139 0.03%
    06-03 1.3115 1.7135 -0.02%
    05-30 1.3118 1.7138 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.15%
    0.81%
    0.46%
    0.24%
    2.15%
    4.98%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    2620 | 3101
    2608 | 3099
    2382 | 3041
    2489 | 2954
    2492 | 2992
    2359 | 2725
    1953 | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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37 0 最近市場不太穩(wěn)定，但保險板塊表現(xiàn)相對堅挺。方正富邦 身強體健wen 06-16 15:46
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47 0 近期市場情緒波動較大，但保險板塊表現(xiàn)穩(wěn)健。在全球經(jīng) 股友7681L566a2 06-05 19:48
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82 0 公告蜂巢豐嘉債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:32
52 0 公告蜂巢豐嘉債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:19
91 0 公告蜂巢豐嘉債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-27 07:32
90 0 公告蜂巢豐嘉債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-14 09:39
91 0 公告蜂巢豐嘉債券型證券投資基金托管協(xié)議(202503更 基金資訊 03-14 09:10
69 0 公告蜂巢豐嘉債券型證券投資基金基金合同(202503更 基金資訊 03-14 09:10
65 0 公告蜂巢豐嘉債券型證券投資基金招募說明書(更新)202 基金資訊 03-14 09:10
101 0 公告蜂巢基金管理有限公司關(guān)于旗下蜂巢豐嘉債券型證券投資 基金資訊 03-14 08:16
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486 0 公告蜂巢豐嘉債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-23 07:19
114 0 公告蜂巢豐嘉債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 01-22 10:23
134 0 公告蜂巢豐嘉債券型證券投資基金招募說明書(更新)202 基金資訊 01-22 09:36
113 0 公告蜂巢豐嘉債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 01-22 09:15
127 0 公告蜂巢豐嘉債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-20 09:05
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