基金品種

全球市場(chǎng)
華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債A(018458
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.03570.01%
近1月：0.31%
近1年：3.20%

累計(jì)凈值

1.0997
近3月：0.81%
近3年：--

近6月：1.91%
成立來(lái)：10.15%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹芙蓉
成 立 日：2023-05-23管 理 人：華潤(rùn)元大基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-02-13～2026-03-19/2026-02-13～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月12日15:00~03月19日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年02月12日15:00~03月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.31%
    0.81%
    1.91%
    2.80%
    3.20%
    9.33%
    --
    同類(lèi)平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類(lèi)排名
    598 | 3518
    104 | 3513
    171 | 3484
    92 | 3397
    136 | 3241
    143 | 3200
    99 | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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84 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 12-02 09:09
68 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-02 09:08
102 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:32
159 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金第九次 基金資訊 10-15 07:03
135 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-29 10:04
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147 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 07-02 09:25
161 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 07-02 09:10
256 0 公告華潤(rùn)元大基金管理有限公司關(guān)于提高華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月 基金資訊 06-28 09:09
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169 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公 基金資訊 06-05 07:05
136 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:25
119 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:17
209 0 公告關(guān)于華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金提 基金資訊 03-26 07:38
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161 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公 基金資訊 03-04 07:03
304 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:24
478 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金第六次 基金資訊 12-11 07:04
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