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單位凈值 (2025-06-18)

1.04350.03%
近1月：0.38%
近1年：2.84%

累計凈值

1.0635
近3月：1.53%
近3年：--

近6月：1.09%
成立來：6.40%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2023-08-25管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0435 1.0635 0.03%
    06-17 1.0432 1.0632 0.04%
    06-16 1.0428 1.0628 0.02%
    06-13 1.0426 1.0626 0.01%
    06-12 1.0425 1.0625 0.00%
    06-11 1.0425 1.0625 0.03%
    06-10 1.0422 1.0622 0.01%
    06-09 1.0421 1.0621 0.04%
    06-06 1.0417 1.0617 0.07%
    06-05 1.0410 1.0610 0.03%
    06-04 1.0407 1.0607 0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.38%
    1.53%
    1.09%
    0.86%
    2.84%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    997 | 3108
    983 | 3100
    854 | 3050
    1201 | 2966
    1074 | 2992
    1709 | 2736
    -- | 2188
    -- | 1842
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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