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單位凈值 (2025-04-30)

1.03830.04%
近1月：0.57%
近1年：3.21%

累計凈值

1.0583
近3月：0.41%
近3年：--

近6月：2.11%
成立來：5.87%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2023-08-25管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0383 1.0583 0.04%
    04-29 1.0379 1.0579 0.08%
    04-28 1.0371 1.0571 0.05%
    04-25 1.0366 1.0566 -0.01%
    04-24 1.0367 1.0567 -0.02%
    04-23 1.0369 1.0569 -0.05%
    04-22 1.0374 1.0574 0.03%
    04-21 1.0371 1.0571 -0.03%
    04-18 1.0374 1.0574 0.01%
    04-17 1.0373 1.0573 -0.03%
    04-16 1.0376 1.0576 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.57%
    0.41%
    2.11%
    0.36%
    3.21%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1281 | 3057
    1370 | 3366
    965 | 3313
    1322 | 3187
    1432 | 3289
    1599 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    良好

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    良好

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