基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

0.97720.09%
近1月：-1.30%
近1年：-1.78%

累計(jì)凈值

1.0502
近3月：-0.63%
近3年：4.95%

近6月：-2.88%
成立來(lái)：4.98%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.82億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂程等
成 立 日：2022-03-30管 理 人：恒生前海基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 0.9772 1.0502 0.09%
    12-18 0.9763 1.0493 0.00%
    12-17 0.9763 1.0493 0.09%
    12-16 0.9754 1.0484 0.00%
    12-15 0.9754 1.0484 -0.08%
    12-12 0.9762 1.0492 -0.13%
    12-11 0.9775 1.0505 0.12%
    12-10 0.9763 1.0493 0.07%
    12-09 0.9756 1.0486 0.17%
    12-08 0.9739 1.0469 -0.03%
    12-05 0.9742 1.0472 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -1.30%
    -0.63%
    -2.88%
    -1.92%
    -1.78%
    0.40%
    4.95%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類(lèi)排名
    985 | 3521
    3491 | 3515
    3462 | 3485
    3363 | 3406
    3174 | 3241
    3173 | 3218
    2667 | 2694
    2250 | 2303
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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355 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:18
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