基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.00230.01%
近1月：1.56%
近1年：0.70%

累計(jì)凈值

1.0753
近3月：0.71%
近3年：7.50%

近6月：0.61%
成立來(lái)：7.67%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂程等
成 立 日：2022-03-30管 理 人：恒生前?；?/a>基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0023 1.0753 0.01%
    04-29 1.0022 1.0752 0.19%
    04-28 1.0003 1.0733 0.17%
    04-25 0.9986 1.0716 0.04%
    04-24 0.9982 1.0712 -0.01%
    04-23 0.9983 1.0713 -0.10%
    04-22 0.9993 1.0723 0.08%
    04-21 0.9985 1.0715 -0.08%
    04-18 0.9993 1.0723 0.02%
    04-17 0.9991 1.0721 -0.08%
    04-16 0.9999 1.0729 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    1.56%
    0.71%
    0.61%
    0.60%
    0.70%
    5.09%
    7.50%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    86 | 3057
    104 | 3366
    322 | 3313
    3110 | 3187
    703 | 3289
    2907 | 2948
    2175 | 2435
    1828 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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