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創(chuàng)金合信尊享純債債券C(018622
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0238-0.08%
近1月：-0.12%
近1年：0.03%

累計凈值

1.0961
近3月：0.35%
近3年：--

近6月：-0.43%
成立來：6.38%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：金莉等
成 立 日：2023-06-01管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0238 1.0961 -0.08%
    12-11 1.0246 1.0969 0.06%
    12-10 1.0240 1.0963 0.06%
    12-09 1.0234 1.0957 0.07%
    12-08 1.0227 1.0950 0.01%
    12-05 1.0226 1.0949 0.08%
    12-04 1.0338 1.0941 -0.15%
    12-03 1.0354 1.0957 -0.07%
    12-02 1.0361 1.0964 -0.04%
    12-01 1.0365 1.0968 0.02%
    11-28 1.0363 1.0966 0.06%
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    近1年
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    0.12%
    -0.12%
    0.35%
    -0.43%
    -0.44%
    0.03%
    5.09%
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    471 | 3518
    2285 | 3513
    2107 | 3484
    2895 | 3397
    2937 | 3241
    2941 | 3200
    2050 | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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