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單位凈值 (2025-12-22)

1.00830.00%
近1月：0.06%
近1年：0.32%

累計(jì)凈值

1.0682
近3月：0.34%
近3年：--

近6月：-0.25%
成立來：6.91%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王懷震等
成 立 日：2023-09-25管 理 人：金鷹基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.0083 1.0682 0.00%
    12-19 1.0083 1.0682 0.04%
    12-18 1.0079 1.0678 0.02%
    12-17 1.0077 1.0676 0.05%
    12-16 1.0072 1.0671 0.00%
    12-15 1.0072 1.0671 0.00%
    12-12 1.0072 1.0671 -0.02%
    12-11 1.0074 1.0673 0.03%
    12-10 1.0071 1.0670 0.01%
    12-09 1.0070 1.0669 0.04%
    12-08 1.0066 1.0665 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.06%
    0.34%
    -0.25%
    0.19%
    0.32%
    6.39%
    --
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1437 | 3227
    803 | 3233
    2113 | 3203
    2356 | 3128
    2345 | 2966
    2327 | 2949
    871 | 2434
    -- | 2071
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
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