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單位凈值 (2025-04-30)

1.01740.04%
近1月：0.81%
近1年：4.12%

累計凈值

1.0682
近3月：0.03%
近3年：--

近6月：2.37%
成立來：6.91%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：50.59億元（2025-03-31）基金經理：王懷震等
成 立 日：2023-09-25管 理 人：金鷹基金基金評級：
暫無評級

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0174 1.0682 0.04%
    04-29 1.0170 1.0678 0.13%
    04-28 1.0157 1.0665 0.07%
    04-25 1.0150 1.0658 0.02%
    04-24 1.0148 1.0656 0.00%
    04-23 1.0148 1.0656 -0.07%
    04-22 1.0155 1.0663 0.07%
    04-21 1.0148 1.0656 -0.06%
    04-18 1.0154 1.0662 0.01%
    04-17 1.0153 1.0661 -0.06%
    04-16 1.0159 1.0667 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.81%
    0.03%
    2.37%
    0.19%
    4.12%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    373 | 3057
    636 | 3366
    2654 | 3313
    909 | 3187
    2286 | 3289
    680 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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