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單位凈值 (2025-04-30)

1.01790.04%
近1月：0.85%
近1年：3.97%

累計凈值

1.0657
近3月：0.02%
近3年：--

近6月：2.27%
成立來：6.65%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王懷震等
成 立 日：2023-09-25管 理 人：金鷹基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0179 1.0657 0.04%
    04-29 1.0175 1.0653 0.12%
    04-28 1.0163 1.0641 0.08%
    04-25 1.0155 1.0633 0.01%
    04-24 1.0154 1.0632 0.00%
    04-23 1.0154 1.0632 -0.07%
    04-22 1.0161 1.0639 0.07%
    04-21 1.0154 1.0632 -0.06%
    04-18 1.0160 1.0638 0.01%
    04-17 1.0159 1.0637 -0.06%
    04-16 1.0165 1.0643 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.85%
    0.02%
    2.27%
    0.14%
    3.97%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    411 | 3057
    562 | 3366
    2685 | 3313
    1060 | 3187
    2454 | 3289
    790 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    一般

    良好

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
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