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單位凈值 (2025-06-16)

1.03680.01%
近1月：0.21%
近1年：3.51%

累計(jì)凈值

1.0618
近3月：1.00%
近3年：--

近6月：0.59%
成立來：6.20%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：26.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王文華
成 立 日：2023-08-11管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.21%
    1.00%
    0.59%
    0.24%
    3.51%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1677 | 3101
    1974 | 3099
    1876 | 3041
    2207 | 2954
    2492 | 2992
    862 | 2725
    -- | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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55 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:08
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86 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金二〇二五年第一次收益 基金資訊 03-19 07:00
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144 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 00:25
231 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 00:34
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312 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 08-02 09:03
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180 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:16
938 0 公告關(guān)于增加上海利得基金銷售有限公司為旗下部分基金銷售 基金資訊 06-14 07:49
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273 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 12:46
336 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 01-24 09:07
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333 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 01-24 09:06
342 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于中銀證券安澈債券型證券 基金資訊 01-24 07:23
308 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-19 09:26
404 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于以通訊開會方式召開中銀 基金資訊 12-20 07:16
417 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于以通訊開會方式召開中銀 基金資訊 12-19 07:12
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