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單位凈值 (2025-06-16)

1.02610.01%
近1月：0.13%
近1年：4.03%

累計凈值

1.0611
近3月：0.95%
近3年：--

近6月：-0.16%
成立來：6.11%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.64億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：閆雯雯等
成 立 日：2023-10-17管 理 人：中金基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0261 1.0611 0.01%
    06-13 1.0260 1.0610 0.00%
    06-12 1.0260 1.0610 0.00%
    06-11 1.0260 1.0610 0.08%
    06-10 1.0252 1.0602 0.01%
    06-09 1.0251 1.0601 0.06%
    06-06 1.0245 1.0595 0.21%
    06-05 1.0224 1.0574 -0.04%
    06-04 1.0228 1.0578 0.06%
    06-03 1.0222 1.0572 -0.04%
    05-30 1.0226 1.0576 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.13%
    0.95%
    -0.16%
    -0.65%
    4.03%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    578 | 3101
    2763 | 3099
    2041 | 3041
    2898 | 2954
    2967 | 2992
    461 | 2725
    -- | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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56 0 債市相比股市還是要放心多了，整體穩(wěn)步向上，中加聚安 加油呀66 06-05 11:57
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