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單位凈值 (2025-04-30)

1.03140.03%
近1月：1.33%
近1年：5.02%

累計凈值

1.0664
近3月：-0.21%
近3年：--

近6月：2.84%
成立來：6.66%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：6.64億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：閆雯雯等
成 立 日：2023-10-17管 理 人：中金基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0314 1.0664 0.03%
    04-29 1.0311 1.0661 0.17%
    04-28 1.0294 1.0644 0.21%
    04-25 1.0272 1.0622 0.06%
    04-24 1.0266 1.0616 -0.03%
    04-23 1.0269 1.0619 -0.06%
    04-22 1.0275 1.0625 0.05%
    04-21 1.0270 1.0620 -0.09%
    04-18 1.0279 1.0629 0.04%
    04-17 1.0275 1.0625 -0.18%
    04-16 1.0294 1.0644 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.44%
    1.33%
    -0.21%
    2.84%
    -0.14%
    5.02%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    61 | 3057
    169 | 3366
    3123 | 3313
    441 | 3187
    3055 | 3289
    255 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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248 0 公告中金金安債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:08
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247 0 公告中金金安債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-20 09:07
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