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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	7.21%	--
24國開	7.21%	--
24國開	6.81%	--
24國開	6.81%	--
25國開	6.62%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	1.0159	1.0749	0.02%
12-23	1.0157	1.0747	0.08%
12-22	1.0149	1.0739	-0.06%
12-19	1.0155	1.0745	0.11%
12-18	1.0144	1.0734	0.01%
12-17	1.0143	1.0733	0.13%
12-16	1.0130	1.0720	0.02%
12-15	1.0128	1.0718	-0.12%
12-12	1.0140	1.0730	-0.07%
12-11	1.0147	1.0737	0.05%
12-10	1.0142	1.0732	0.04%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

截止至2025-12-24

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.16%	-0.08%	0.55%	-0.58%	0.04%	0.23%	6.96%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	-0.01%	0.62%	0.20%	1.01%	1.18%	6.58%	11.04%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	350 \| 3228	2454 \| 3231	1791 \| 3200	2748 \| 3132	2488 \| 2962	2484 \| 2953	584 \| 2430	-- \| 2073
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-1.01%	1.19%	-0.59%	2.84%	0.74%	1.39%	1.35%	0.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2985 \| 3498	724 \| 3451	2337 \| 3040	316 \| 3316	374 \| 3195	892 \| 3360	990 \| 3226	1390 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.47%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	269 \| 3316	-- \| 3108	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結構

資產配置

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內部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

現(xiàn)任基金經理

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數(shù) 任期回報
2023-09-08~至今伍方方 2年又109天 7.60%
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任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2023-09-08~至今	伍方方	2年又109天	7.60%

點擊	標題	作者	最新更新時間
52	公告興業(yè)嘉遠債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:27
83	公告興業(yè)嘉遠債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:56
74	公告興業(yè)嘉遠債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:20
233	公告興業(yè)嘉遠債券型證券投資基金恢復大額申購(含轉換轉入	基金資訊	07-14 07:23
121	公告興業(yè)嘉遠債券型證券投資基金2025年第3次分紅公告	基金資訊	07-11 00:40
108	公告興業(yè)嘉遠債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉換轉入	基金資訊	07-07 09:14
146	公告興業(yè)嘉遠債券型證券投資基金基金產品資料概要更新	基金資訊	06-24 09:10
125	公告興業(yè)嘉遠債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 10:08
106	公告興業(yè)嘉遠債券型證券投資基金恢復大額申購(含轉換轉入	基金資訊	04-21 07:21
137	公告興業(yè)嘉遠債券型證券投資基金2025年第2次分紅公告	基金資訊	04-18 00:48
156	公告興業(yè)嘉遠債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉換轉入	基金資訊	04-14 07:01
101	公告興業(yè)嘉遠債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:24
125	對于尋求高回報同時不愿承擔過多風險的投資者來說，方	美羊羊abc	03-01 08:16
95	公告興業(yè)嘉遠債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	02-27 09:06
117	公告興業(yè)嘉遠債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:40
204	公告興業(yè)嘉遠債券型證券投資基金恢復大額申購(含轉換轉入	基金資訊	01-20 07:12
285	公告興業(yè)嘉遠債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告	基金資訊	01-17 00:45
167	公告興業(yè)嘉遠債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉換轉入	基金資訊	01-13 07:26
239	公告興業(yè)嘉遠債券型證券投資基金恢復大額申購(含轉換轉入	基金資訊	11-21 06:59
1187	公告興業(yè)嘉遠債券型證券投資基金2024年第4次分紅公告	基金資訊	11-20 01:06

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：180.10億元（2025-09-30）	基金經理：伍方方
成立日：2023-09-08	管理人：興業(yè)基金	基金評級：暫無評級

2025-07-14	每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-04-21	每份派現(xiàn)金0.0080元
2025-01-20	每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-11-21	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-08-26	每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-06-13	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-02-19	每份派現(xiàn)金0.0060元

基金名稱	關注度
天弘優(yōu)選債券A	54人
鵬華豐祿債券	46人
鵬華豐享債券	44人
農銀匯理金祿債券	45人
國壽安保泰安純債債券	43人

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