基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)江安悅利率債債券A(018842
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.01710.18%
近1月：-0.25%
近1年：0.08%

累計(jì)凈值

1.0631
近3月：0.41%
近3年：--

近6月：-0.76%
成立來(lái)：6.34%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王林希
成 立 日：2023-11-29管 理 人：長(zhǎng)江證券(上海)資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0171 1.0631 0.18%
    12-18 1.0153 1.0613 -0.02%
    12-17 1.0155 1.0615 0.26%
    12-16 1.0129 1.0589 0.01%
    12-15 1.0128 1.0588 -0.19%
    12-12 1.0147 1.0607 -0.19%
    12-11 1.0166 1.0626 0.13%
    12-10 1.0153 1.0613 0.09%
    12-09 1.0144 1.0604 0.12%
    12-08 1.0132 1.0592 0.00%
    12-05 1.0132 1.0592 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.25%
    0.41%
    -0.76%
    -0.28%
    0.08%
    6.24%
    --
    同類(lèi)平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類(lèi)排名
    66 | 3521
    3103 | 3515
    2001 | 3485
    3065 | 3406
    2915 | 3241
    2869 | 3218
    1180 | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
86 0 公告長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金2025年第三季度 基金資訊 10-28 09:13
172 0 公告長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長(zhǎng)江安悅利率債 基金資訊 09-18 07:16
184 0 公告長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-17 07:05
245 0 公告長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長(zhǎng)江安悅利率債 基金資訊 09-13 08:25
169 0 公告長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 08:51
109 0 公告長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金2025年第二季度 基金資訊 07-19 09:09
169 0 公告長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 09:10
153 0 公告長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長(zhǎng)江安悅利率債 基金資訊 06-25 09:09
136 0 公告長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長(zhǎng)江安悅利率債 基金資訊 06-21 09:08
124 0 公告長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 05-30 09:11
114 0 公告長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:10
151 0 公告長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金2025年第一季度 基金資訊 04-22 09:28
162 0 公告長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 08:43
222 0 公告長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金2024年第四季度 基金資訊 01-22 08:40
306 0 最近債市雖然波動(dòng)，但還是挺看好利率債的投資機(jī)會(huì)。畢 海上潮流大魚(yú) 12-31 10:34
412 0 公告長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長(zhǎng)江安悅利率債 基金資訊 12-11 07:38
429 0 公告長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-11 07:05
453 0 公告長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長(zhǎng)江安悅利率債 基金資訊 12-07 09:05
381 0 真的太棒了，最近債券市場(chǎng)也是紅紅火火的，后續(xù)的話(huà)我 牛市理好財(cái) 11-30 00:11
482 0 公告長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金2024年第三季度 基金資訊 10-25 09:02
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1