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單位凈值 (2025-04-30)

1.04350.08%
近1月：1.21%
近1年：4.54%

累計(jì)凈值

1.0685
近3月：0.08%
近3年：--

近6月：3.03%
成立來：6.90%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王林希
成 立 日：2023-11-29管 理 人：長江證券(上海)資管基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0435 1.0685 0.08%
    04-29 1.0427 1.0677 0.19%
    04-28 1.0407 1.0657 0.09%
    04-25 1.0398 1.0648 0.04%
    04-24 1.0394 1.0644 -0.01%
    04-23 1.0395 1.0645 -0.11%
    04-22 1.0406 1.0656 0.12%
    04-21 1.0394 1.0644 -0.11%
    04-18 1.0405 1.0655 0.02%
    04-17 1.0403 1.0653 -0.09%
    04-16 1.0412 1.0662 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.38%
    1.21%
    0.08%
    3.03%
    0.24%
    4.54%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    113 | 3057
    211 | 3366
    2483 | 3313
    346 | 3187
    2039 | 3289
    426 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
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49 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金2025年第一季度 基金資訊 04-22 09:28
72 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 08:43
131 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金2024年第四季度 基金資訊 01-22 08:40
246 0 最近債市雖然波動，但還是挺看好利率債的投資機(jī)會。畢 海上潮流大魚 12-31 10:34
323 0 公告長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長江安悅利率債 基金資訊 12-11 07:38
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363 0 公告長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長江安悅利率債 基金資訊 12-07 09:05
325 0 真的太棒了，最近債券市場也是紅紅火火的，后續(xù)的話我 有自信的冷面12 11-30 00:11
409 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金2024年第三季度 基金資訊 10-25 09:02
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490 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金2024年第二季度 基金資訊 07-19 09:24
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