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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-22)

1.02920.00%
近1月：-0.04%
近1年：-0.63%

累計(jì)凈值

1.0402
近3月：0.11%
近3年：--

近6月：-0.45%
成立來：2.50%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃敏怡
成 立 日：2023-08-02管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.0292 1.0402 0.00%
    12-19 1.0292 1.0402 0.04%
    12-18 1.0288 1.0398 0.02%
    12-17 1.0286 1.0396 0.05%
    12-16 1.0281 1.0391 0.00%
    12-15 1.0281 1.0391 -0.02%
    12-12 1.0283 1.0393 -0.03%
    12-11 1.0286 1.0396 0.03%
    12-10 1.0283 1.0393 0.02%
    12-09 1.0281 1.0391 0.02%
    12-08 1.0279 1.0389 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.04%
    0.11%
    -0.45%
    -0.72%
    -0.63%
    2.13%
    --
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1437 | 3227
    1775 | 3233
    2888 | 3203
    2561 | 3128
    2768 | 2966
    2766 | 2949
    2390 | 2434
    -- | 2071
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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