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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 06-18 1.0335 1.0445 0.02% 06-17 1.0333 1.0443 0.04% 06-16 1.0329 1.0439 0.02% 06-13 1.0327 1.0437 0.00% 06-12 1.0327 1.0437 0.00% 06-11 1.0327 1.0437 0.02% 06-10 1.0325 1.0435 0.00% 06-09 1.0325 1.0435 0.02% 06-06 1.0323 1.0433 0.05% 06-05 1.0318 1.0428 0.02% 06-04 1.0316 1.0426 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.08%0.16%0.88%-0.12%-0.31%1.14%----同類平均0.09%0.35%1.37%1.08%0.78%3.44%8.00%11.45%滬深300-0.50%-0.36%-3.31%-1.70%-1.52%9.29%-2.23%-10.07%同類排名1526 | 30992767 | 30912443 | 30412918 | 29582928 | 29842672 | 2728-- | 2182-- | 1836四分位排名
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