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單位凈值 (2025-12-23)

1.02940.02%
近1月：-0.02%
近1年：-0.61%

累計凈值

1.0404
近3月：0.17%
近3年：--

近6月：-0.44%
成立來：2.52%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經理：黃敏怡
成 立 日：2023-08-02管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0294 1.0404 0.02%
    12-22 1.0292 1.0402 0.00%
    12-19 1.0292 1.0402 0.04%
    12-18 1.0288 1.0398 0.02%
    12-17 1.0286 1.0396 0.05%
    12-16 1.0281 1.0391 0.00%
    12-15 1.0281 1.0391 -0.02%
    12-12 1.0283 1.0393 -0.03%
    12-11 1.0286 1.0396 0.03%
    12-10 1.0283 1.0393 0.02%
    12-09 1.0281 1.0391 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.02%
    0.17%
    -0.44%
    -0.70%
    -0.61%
    2.15%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1598 | 3219
    1920 | 3225
    2977 | 3195
    2587 | 3120
    2776 | 2959
    2765 | 2945
    2383 | 2427
    -- | 2072
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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