基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.03180.08%
近1月：0.28%
近1年：3.68%

累計(jì)凈值

1.0606
近3月：1.14%
近3年：--

近6月：0.44%
成立來：6.10%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2023-10-18管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0318 1.0606 0.08%
    06-16 1.0310 1.0598 0.01%
    06-13 1.0309 1.0597 0.01%
    06-12 1.0308 1.0596 -0.02%
    06-11 1.0310 1.0598 0.04%
    06-10 1.0306 1.0594 -0.01%
    06-09 1.0307 1.0595 0.03%
    06-06 1.0304 1.0592 0.09%
    06-05 1.0295 1.0583 0.02%
    06-04 1.0293 1.0581 0.03%
    06-03 1.0290 1.0578 -0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.28%
    1.14%
    0.44%
    0.12%
    3.68%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1139 | 3110
    1770 | 3108
    1891 | 3056
    2664 | 2973
    2737 | 3000
    766 | 2735
    -- | 2196
    -- | 1850
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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56 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金限制申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的 基金資訊 06-17 09:09
49 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金招募說明書更新(2025 基金資訊 05-30 09:13
40 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金(華夏鼎創(chuàng)債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:11
49 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:28
39 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:04
42 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè) 基金資訊 03-28 09:35
50 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金第五次分紅公告 基金資訊 03-25 09:07
51 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金限制申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的 基金資訊 03-24 09:06
71 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:27
108 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè) 基金資訊 12-23 09:06
109 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金第四次分紅公告 基金資訊 12-18 09:05
115 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金限制申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的 基金資訊 12-17 09:06
149 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 10:09
191 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:19
201 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè) 基金資訊 08-23 09:05
249 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金第三次分紅公告 基金資訊 08-20 07:27
219 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金限制申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的 基金資訊 08-19 09:04
205 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:10
208 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金招募說明書更新(2024 基金資訊 06-28 09:24
191 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金(華夏鼎創(chuàng)債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 06-28 09:23
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