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單位凈值 (2025-06-18)

1.03200.02%
近1月：0.30%
近1年：3.64%

累計(jì)凈值

1.0608
近3月：1.16%
近3年：--

近6月：0.53%
成立來：6.12%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2023-10-18管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0320 1.0608 0.02%
    06-17 1.0318 1.0606 0.08%
    06-16 1.0310 1.0598 0.01%
    06-13 1.0309 1.0597 0.01%
    06-12 1.0308 1.0596 -0.02%
    06-11 1.0310 1.0598 0.04%
    06-10 1.0306 1.0594 -0.01%
    06-09 1.0307 1.0595 0.03%
    06-06 1.0304 1.0592 0.09%
    06-05 1.0295 1.0583 0.02%
    06-04 1.0293 1.0581 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.30%
    1.16%
    0.53%
    0.14%
    3.64%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    994 | 3099
    1728 | 3091
    1807 | 3041
    2629 | 2958
    2719 | 2984
    789 | 2728
    -- | 2182
    -- | 1836
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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