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單位凈值 (2025-06-18)

1.03290.01%
近1月：0.27%
近1年：2.77%

累計(jì)凈值

1.0429
近3月：1.12%
近3年：--

近6月：0.63%
成立來：4.29%
類型：債券型-長債規(guī)模：90.80億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳瑋等
成 立 日：2024-02-06管 理 人：永贏基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0329 1.0429 0.01%
    06-17 1.0328 1.0428 0.05%
    06-16 1.0323 1.0423 0.01%
    06-13 1.0322 1.0422 0.00%
    06-12 1.0322 1.0422 0.00%
    06-11 1.0322 1.0422 0.03%
    06-10 1.0319 1.0419 0.00%
    06-09 1.0319 1.0419 0.03%
    06-06 1.0316 1.0416 0.08%
    06-05 1.0308 1.0408 0.01%
    06-04 1.0307 1.0407 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.27%
    1.12%
    0.63%
    0.40%
    2.77%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1154 | 1960
    1260 | 1953
    1212 | 1934
    1558 | 1884
    1471 | 1902
    1152 | 1736
    -- | 1394
    -- | 1188
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    不佳

    一般

    --

    --
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45 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-06 09:28
46 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-06 09:19
70 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金增聘基金經(jīng)理的公告 基金資訊 06-06 07:24
60 0 永贏騰利債券A2025年度第一季度報告-報告期內(nèi)基 永贏基金楊野 04-24 20:00
56 0 永贏騰利債券A2025年度第一季度報告-報告期內(nèi)基 永贏基金吳瑋 04-24 20:00
84 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-23 07:01
41 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:13
47 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:25
71 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:14
140 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 12-28 09:07
92 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 12-28 09:05
176 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金恢復(fù)辦理代銷機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)投資 基金資訊 12-23 07:15
167 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:15
187 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 00:18
182 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:15
166 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-27 09:08
233 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-20 09:08
293 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金暫停代銷機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)投資者大 基金資訊 03-12 07:18
287 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金暫停接受個人投資者申購、 基金資訊 02-28 07:16
276 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 02-22 09:09
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