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單位凈值 (2025-06-18)

1.02870.01%
近1月：0.25%
近1年：2.44%

累計凈值

1.0387
近3月：1.04%
近3年：--

近6月：0.50%
成立來：3.87%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳瑋等
成 立 日：2024-02-06管 理 人：永贏基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0287 1.0387 0.01%
    06-17 1.0286 1.0386 0.04%
    06-16 1.0282 1.0382 0.01%
    06-13 1.0281 1.0381 0.01%
    06-12 1.0280 1.0380 -0.01%
    06-11 1.0281 1.0381 0.03%
    06-10 1.0278 1.0378 0.00%
    06-09 1.0278 1.0378 0.03%
    06-06 1.0275 1.0375 0.08%
    06-05 1.0267 1.0367 0.01%
    06-04 1.0266 1.0366 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.25%
    1.04%
    0.50%
    0.26%
    2.44%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2154 | 3099
    2135 | 3091
    2124 | 3041
    2658 | 2958
    2598 | 2984
    2143 | 2728
    -- | 2182
    -- | 1836
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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53 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-06 09:20
46 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-06 09:19
70 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金增聘基金經(jīng)理的公告 基金資訊 06-06 07:24
84 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-23 07:01
41 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:13
47 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:25
65 0 嘿，這市場轉(zhuǎn)暖的速度真是快，方正富邦鴻遠(yuǎn)一下子就沖 股友3031986mD2 03-20 23:58
82 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)今天表現(xiàn)優(yōu)異，斬獲23個大蛋。它對 蘭花1 03-15 11:11
71 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:14
140 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 12-28 09:07
92 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 12-28 09:05
176 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金恢復(fù)辦理代銷機構(gòu)機構(gòu)投資 基金資訊 12-23 07:15
167 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:15
188 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 00:18
182 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:15
160 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-27 09:08
233 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-20 09:08
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266 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 02-22 09:05
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