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單位凈值 (2025-12-23)

1.02260.01%
近1月：-0.03%
近1年：0.52%

累計凈值

1.0406
近3月：0.42%
近3年：--

近6月：0.15%
成立來：4.07%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳瑋等
成 立 日：2024-02-06管 理 人：永贏基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0226 1.0406 0.01%
    12-22 1.0225 1.0405 0.02%
    12-19 1.0223 1.0403 0.03%
    12-18 1.0220 1.0400 0.02%
    12-17 1.0218 1.0398 0.02%
    12-16 1.0216 1.0396 0.00%
    12-15 1.0216 1.0396 -0.01%
    12-12 1.0217 1.0397 0.01%
    12-11 1.0216 1.0396 0.03%
    12-10 1.0213 1.0393 0.01%
    12-09 1.0212 1.0392 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.03%
    0.42%
    0.15%
    0.45%
    0.52%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    2166 | 3219
    2020 | 3225
    2112 | 3195
    1719 | 3120
    2140 | 2959
    2177 | 2945
    -- | 2427
    -- | 2072
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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77 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:13
90 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:25
85 0 嘿，這市場轉(zhuǎn)暖的速度真是快，方正富邦鴻遠一下子就沖 股友3031986mD2 03-20 23:58
113 0 寶子們，方正鴻遠今天表現(xiàn)優(yōu)異，斬獲23個大蛋。它對 蘭花1 03-15 11:11
134 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:14
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239 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:15
229 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 00:18
248 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:15
192 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-27 09:08
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