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單位凈值 (2025-04-30)

1.02620.04%
近1月：0.79%
近1年：3.56%

累計凈值

1.0562
近3月：-0.19%
近3年：--

近6月：2.01%
成立來：5.64%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：成皓等
成 立 日：2023-11-22管 理 人：富達基金(中國)基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0262 1.0562 0.04%
    04-29 1.0258 1.0558 0.11%
    04-28 1.0247 1.0547 0.03%
    04-25 1.0244 1.0544 0.01%
    04-24 1.0243 1.0543 -0.02%
    04-23 1.0245 1.0545 -0.05%
    04-22 1.0250 1.0550 0.04%
    04-21 1.0246 1.0546 -0.06%
    04-18 1.0252 1.0552 0.01%
    04-17 1.0251 1.0551 -0.04%
    04-16 1.0255 1.0555 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.79%
    -0.19%
    2.01%
    -0.08%
    3.56%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    954 | 3057
    676 | 3366
    3101 | 3313
    1540 | 3187
    2980 | 3289
    1191 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    --

    --
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