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單位凈值 (2025-12-23)

1.00480.13%
近1月：-0.29%
近1年：-1.19%

累計凈值

1.0423
近3月：0.16%
近3年：--

近6月：-1.25%
成立來：4.25%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：26.41億元（2025-09-30）基金經理：趙琳婧
成 立 日：2023-12-07管 理 人：信達澳亞基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0048 1.0423 0.13%
    12-22 1.0035 1.0410 -0.10%
    12-19 1.0045 1.0420 0.14%
    12-18 1.0031 1.0406 0.00%
    12-17 1.0031 1.0406 0.30%
    12-16 1.0001 1.0376 0.02%
    12-15 0.9999 1.0374 -0.33%
    12-12 1.0032 1.0407 -0.17%
    12-11 1.0049 1.0424 0.10%
    12-10 1.0039 1.0414 0.07%
    12-09 1.0032 1.0407 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.47%
    -0.29%
    0.16%
    -1.25%
    -1.19%
    -1.19%
    4.19%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    80 | 3228
    2999 | 3234
    3002 | 3204
    2972 | 3129
    2859 | 2967
    2851 | 2953
    2150 | 2435
    -- | 2078
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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65 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-27 09:10
74 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:41
120 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-18 09:16
223 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-16 07:32
130 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金暫停大額申購(轉換 基金資訊 05-14 07:33
139 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:30
130 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:32
122 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-21 09:08
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160 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金(信澳悅享利率債A 基金資訊 12-26 09:05
262 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-13 07:50
241 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金暫停大額申購(轉換 基金資訊 12-12 07:34
201 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-24 09:08
441 0 信達澳亞馬俊飛：仍需時間觀望近期密集出臺政策的實際 信達澳亞基金 10-17 15:13
415 0 仍需時間觀望近期密集出臺政策的實際效果 信達澳亞基金馬俊飛 10-17 14:52
178 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:55
231 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金暫停大額申購(轉換 基金資訊 08-15 09:05
264 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-15 07:40
222 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-18 09:06
213 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金(信澳悅享利率債A 基金資訊 06-28 09:10
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