基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.01700.02%
近1月：0.37%
近1年：3.14%

累計(jì)凈值

1.0545
近3月：1.24%
近3年：--

近6月：0.26%
成立來：5.52%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：34.64億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙琳婧
成 立 日：2023-12-07管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0170 1.0545 0.02%
    06-17 1.0168 1.0543 0.07%
    06-16 1.0161 1.0536 0.00%
    06-13 1.0161 1.0536 0.01%
    06-12 1.0160 1.0535 -0.02%
    06-11 1.0162 1.0537 0.11%
    06-10 1.0151 1.0526 -0.01%
    06-09 1.0152 1.0527 0.04%
    06-06 1.0148 1.0523 0.13%
    06-05 1.0135 1.0510 0.00%
    06-04 1.0135 1.0510 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.37%
    1.24%
    0.26%
    0.01%
    3.14%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1526 | 3099
    1058 | 3091
    1574 | 3041
    2825 | 2958
    2813 | 2984
    1319 | 2728
    -- | 2182
    -- | 1836
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
96 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-16 07:32
89 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(轉(zhuǎn)換 基金資訊 05-14 07:33
78 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:30
75 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:32
83 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-21 09:08
122 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-26 09:06
121 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金(信澳悅享利率債A 基金資訊 12-26 09:05
193 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-13 07:50
192 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(轉(zhuǎn)換 基金資訊 12-12 07:34
156 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-24 09:08
415 0 信達(dá)澳亞馬俊飛：仍需時(shí)間觀望近期密集出臺(tái)政策的實(shí)際 信達(dá)澳亞基金 10-17 15:13
382 0 仍需時(shí)間觀望近期密集出臺(tái)政策的實(shí)際效果 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 10-17 14:52
146 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:55
182 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(轉(zhuǎn)換 基金資訊 08-15 09:05
218 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-15 07:40
171 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-18 09:06
165 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金(信澳悅享利率債A 基金資訊 06-28 09:10
283 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-15 07:49
283 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(轉(zhuǎn)換 基金資訊 05-15 07:49
177 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2024年第1季度 基金資訊 04-19 09:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1