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單位凈值 (2025-06-18)

1.01700.02%
近1月：0.37%
近1年：3.14%

累計凈值

1.0545
近3月：1.24%
近3年：--

近6月：0.26%
成立來：5.52%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：34.64億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙琳婧
成 立 日：2023-12-07管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0170 1.0545 0.02%
    06-17 1.0168 1.0543 0.07%
    06-16 1.0161 1.0536 0.00%
    06-13 1.0161 1.0536 0.01%
    06-12 1.0160 1.0535 -0.02%
    06-11 1.0162 1.0537 0.11%
    06-10 1.0151 1.0526 -0.01%
    06-09 1.0152 1.0527 0.04%
    06-06 1.0148 1.0523 0.13%
    06-05 1.0135 1.0510 0.00%
    06-04 1.0135 1.0510 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.37%
    1.24%
    0.26%
    0.01%
    3.14%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1531 | 3108
    1062 | 3100
    1577 | 3050
    2833 | 2966
    2820 | 2992
    1321 | 2736
    -- | 2188
    -- | 1842
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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