國新國證基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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截止日期:2025-03-31
| 國新國證基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.23 | 188.47 | 141/171 |
| 基金數(shù)量(只) | 4 | 50.16 | 150/171 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 6 | 23.24 | 129/171 |
- 全部
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國新國證新銳靈活配置混合 001068 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-30 | 1.3630 | 1.3630 | 1.94% | 12.64% | 19.35% | 1.41 | 張洪磊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國新國證榮贏63個(gè)月定開債 010626 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.1406 | 1.1691 | 0.02% | 1.89% | 3.91% | 22.74 | 桑勁喬 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 國新國證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 015813 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 04-28 | 0.9701 | 0.9701 | -0.07% | 0.57% | 3.58% | 0.23 | 范貴龍 | 開放申購 | 0.48% | 購買 |
| 國新國證鑫裕央企債六個(gè)月定開 017187 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0445 | 1.0785 | 0.06% | 2.10% | 3.49% | 1.91 | 張蕊 | 封閉期 | 0.05% | 購買 |
| 國新國證鑫泰三個(gè)月定開債券 018109 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0589 | 1.0597 | 0.06% | 1.83% | 3.40% | 1.03 | 桑勁喬 等 | 封閉期 | 0.08% | 購買 |
| 國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 009399 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.1259 | 1.1799 | 0.05% | 2.35% | 3.37% | 0.84 | 桑勁喬 | 封閉期 | 0.08% | 購買 |
| 國新國證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 015814 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 04-28 | 0.9608 | 0.9608 | -0.07% | 0.39% | 3.17% | 0.00 | 范貴龍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證鑫和利率債A 019537 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0298 | 1.0298 | 0.07% | 1.68% | 3.07% | 2.92 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國新國證鑫和利率債C 019538 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0271 | 1.0271 | 0.07% | 1.57% | 2.84% | 0.00 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證鑫頤中短債A 016838 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.0420 | 1.0420 | 0.03% | 0.84% | 2.34% | 0.05 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 國新國證鑫頤中短債C 016839 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.0365 | 1.0365 | 0.03% | 0.75% | 2.15% | 0.14 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 012675 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-30 | 0.6650 | 0.6650 | -0.63% | -4.58% | -5.89% | 0.52 | 畢子男 | 封閉期 | 0.80% | 購買 |
| 國新國證融澤6個(gè)月定開混合C 012676 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-30 | 0.6601 | 0.6601 | -0.62% | -4.66% | -6.09% | 0.09 | 畢子男 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證新利靈活配置混合 001797 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-30 | 0.7730 | 0.7730 | -0.64% | -3.01% | -9.59% | 0.21 | 畢子男 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國新國證匯銘債券C 020737 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.0260 | 1.0260 | 0.06% | 1.79% | - | 0.00 | 張蕊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證匯銘債券A 020736 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.0254 | 1.0254 | 0.06% | 1.67% | - | 51.75 | 張蕊 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 000785 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-30 | 0.3207 | 1.1490% | 1.16% | 1.16% | 0.29% | 0.28 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 000787 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-30 | 0.3165 | 1.1500% | 1.16% | 1.17% | 0.29% | 14.09 | 桑勁喬 | 開放申購 | - | 購買 |
| 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 000786 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-30 | 0.3875 | 1.3970% | 1.40% | 1.42% | 0.35% | 12.59 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688083 | 中望軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.12% | 15.00 | 1,331.70 | ||
| 2 | 688095 | 福昕軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.12% | 21.00 | 1,310.82 | ||
| 3 | 688225 | 亞信安全 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.11% | 53.10 | 1,236.17 | ||
| 4 | 688507 | 索辰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.11% | 15.00 | 1,234.50 | ||
| 5 | 688088 | 虹軟科技 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.11% | 25.80 | 1,202.80 | ||
| 6 | 688111 | 金山辦公 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.10% | 3.60 | 1,076.83 | ||
| 7 | 688288 | 鴻泉物聯(lián) | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.04% | 12.00 | 433.92 | ||
| 8 | 688489 | 三未信安 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.03% | 9.00 | 332.10 | ||
| 9 | 002966 | 蘇州銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.03% | 42.03 | 331.20 | ||
| 10 | 688435 | 英方軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.03% | 9.00 | 295.56 |