基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-17)

1.04460.08%
近1月：0.29%
近1年：3.38%

累計凈值

1.0616
近3月：1.11%
近3年：--

近6月：0.53%
成立來：6.20%
類型：債券型-長債規(guī)模：83.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶祺
成 立 日：2023-09-27管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0446 1.0616 0.08%
    06-16 1.0438 1.0608 0.01%
    06-13 1.0437 1.0607 0.00%
    06-12 1.0437 1.0607 -0.01%
    06-11 1.0438 1.0608 0.04%
    06-10 1.0434 1.0604 -0.01%
    06-09 1.0435 1.0605 0.03%
    06-06 1.0432 1.0602 0.09%
    06-05 1.0423 1.0593 0.01%
    06-04 1.0422 1.0592 0.03%
    06-03 1.0419 1.0589 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.29%
    1.11%
    0.53%
    0.21%
    3.38%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1136 | 3101
    1662 | 3099
    1982 | 3047
    2539 | 2965
    2657 | 2992
    1037 | 2727
    -- | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
87 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增招商銀 基金資訊 04-24 09:08
59 0 公告浦銀安盛普恒利率債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:38
50 0 公告浦銀安盛普恒利率債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-31 10:26
140 0 公告浦銀安盛普恒利率債債券型證券投資基金2025年度分 基金資訊 03-07 06:55
129 0 公告浦銀安盛普恒利率債債券型證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 03-05 07:13
89 0 公告浦銀安盛普恒利率債債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-22 09:47
212 0 各位老鐵，晚上相聚！今天方正鴻遠再度發(fā)力，成功斬獲 細心的空空 12-13 23:31
180 0 公告浦銀安盛普恒利率債債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 09:38
209 0 公告浦銀安盛普恒利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 09-26 09:05
225 0 公告浦銀安盛普恒利率債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 09-26 09:04
196 0 公告浦銀安盛普恒利率債債券型證券投資基金2024年中期 基金資訊 08-31 09:15
208 0 公告浦銀安盛普恒利率債債券型證券投資基金2024年第2 基金資訊 07-19 09:28
228 0 公告浦銀安盛普恒利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-26 09:09
352 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國金證 基金資訊 05-31 09:06
262 0 公告浦銀安盛普恒利率債債券型證券投資基金2024年第1 基金資訊 04-22 09:15
268 0 公告浦銀安盛普恒利率債債券型證券投資基金2023年年度 基金資訊 03-30 09:47
305 0 公告浦銀安盛普恒利率債債券型證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 03-08 07:25
453 0 公告浦銀安盛普恒利率債債券型證券投資基金2024年度分 基金資訊 03-08 07:25
309 0 公告浦銀安盛普恒利率債債券型證券投資基金2023年第4 基金資訊 01-22 09:35
407 0 公告關(guān)于浦銀安盛普恒利率債債券型證券投資基金新增平安銀 基金資訊 11-01 07:18
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1